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万亿险资最新十大重仓股 金融地产股竟占9只!浦发银行最受捧!

  • 更新日期:2020-11-1
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详细介绍

原标题:万亿险资最新十大重仓股,金融地产股竟占9只!浦发银行最受捧!

摘要 【万亿险资最新十大重仓股 金融地产股竟占9只!浦发银行最受捧!】险资持股市值最高的10家A股公司分别为浦发银行、招商银行、兴业银行、长江电力、工商银行、农业银行、金地集团、华夏银行、华夏幸福、保利地产,险资合计持股市值达2722亿元,占险资所有持股市值(剔除后)的60%。其中,险资对浦发银行持股市值最高,达545.8 亿元。(证券日报)

万亿险资最新十大重仓股 金融地产股竟占9只!浦发银行最受捧! 最新资讯 第1张

   随着A股上市公司三季报陆续出炉,最受险资青睐的上市公司也随之曝光。

  据金融1号院梳理,截至10月30日,已披露三季报业绩的上市公司中,共有385家上市公司,前十大流通股股东名单中出现了险资的身影,合计持股市值达1.49万亿元;若剔除中国人寿集团对中国人寿的持股、中国平安平安银行的持股,险资合计持股市值达4564亿元。

  剔除后,险资持股市值最高的10家A股公司分别为浦发银行招商银行兴业银行长江电力工商银行农业银行金地集团华夏银行华夏幸福保利地产,险资合计持股市值达2722亿元,占险资所有持股市值(剔除后)的60%。其中,险资对浦发银行持股市值最高,达545.8 亿元。

  险资偏爱金融地产股

  从三季度末险资的持股情况来看,金融地产股依然是险资重仓中的重仓。从险资持股市值最高的10只个股来看,有9只为金融地产股,1只为公用事业股(长江电力)。整体来看,险资对金融地产股的持股风格未变。

  对此,中国保险资产管理业协会会长、泰康保险集团执行副总裁兼首席投资官、泰康资产总经理兼CEO段国圣此前对金融1号院表示,险资追求长期稳定的收益,金融地产股的“低波红利”(低波动、高分红)属性与险资对收益的要求匹配。

  爱心人寿资产管理部负责人也对金融1号院表示:“保险公司普遍重仓银行、地产板块的原因我们认为有以下几点:一是估值较低,盈利确定性强,尤其是行业龙头公司;二是分红比例高,股息率优于债券;三是盈利能力较强,资产回报率与市净率匹配度高,适合作为股权投资长期持有。”

  具体来看,若剔除中国人寿集团对中国人寿的持股、中国平安平安银行的持股,险资对持股市值最高的10家公司持股市值分别为浦发银行(545.8 亿元)、招商银行(453.2 亿元)、兴业银行(450.5 亿元)、长江电力(269.4 亿元)、工商银行(223.7 亿元)、农业银行(172.1 亿元)、金地集团(171.3 亿元)、华夏银行(168.8 亿元)、华夏幸福(148.7 亿元)、保利地产(118.3 亿元),险资对上述个股的持股市值均超百亿元。

  此外,上述十大个股,除招商银行被1家险资机构持股外,其他个股均被两家(含)以上险资机构持有,即,这些个股也是险资抱团持有股。详见下表:

万亿险资最新十大重仓股 金融地产股竟占9只!浦发银行最受捧! 最新资讯 第2张

  今年以来,险资在重仓持有金融地产股的基础上,还频频举牌A、H股的金融地产股。长期以来,低估值、高股息的金融企业、地产公司能完美地匹配险资对投资收益稳定性的要求,又能与保险主业产生协同共振效应。

  从行业分类来看,险资今年有6次举牌标的属于金融业,包括中国人寿、太平人寿先后举牌的农业银行中国人寿集团等举牌的工商银行,中信保诚人寿举牌中国光大控股等;4次属于地产业,包括华泰资产举牌国创高新,太平人寿举牌大悦城,泰康人寿、泰康养老举牌阳光城等。

  利率加仓可提高投资收益

  从险资目前对A股市场的配置方向情况,加仓股票等权益资产,可有效提高投资收益率。

  中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云指出,近年来,全球经济增长动能放缓,叠加今年的疫情冲击,低利率趋势日益明显,这对资金期限较长、以固定收益类资产配置为主、对利率风险更为敏感的保险资金运用而言,挑战和压力无疑是巨大而长远的。在风险可控的前提下险资应适当提升权益类资产配置比例,险资应在保持总体规模稳定的基础上,抓住A股波动向上的结构性机会进行配置,并高度关注高分红股票的长期价值,继续挖掘大市值、业绩优、高ROE、较低估值的蓝筹股长期投资机会,为保险资金带来正向较好收益。

  实际上,随着监管持续鼓励险资作为中长期资金入市,险资逐步加大对A股的配置力度。据金融1号院梳理,截至今年9月末,险资持有股票及证券投资资金的余额为2。76万亿元,较年初净增超过2000亿元。

  监管方面,银保监会近年来先后印发《保险资金运用管理办法》《保险资产管理产品管理暂行办法》《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》《关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知》等规章或规范性文件,支持险企采取多种方式,依法合规开展股权和股票投资。

  银保监会保险资金运用监管部主任袁序成近日提到,险资权益类投资作为资产端的重要运用渠道,具有投资期限长、平均收益高、受周期影响小等特性,相对更为符合负债端资金匹配要求,在收益和结构上有力支撑负债端发展。截至2020年6月末,保险资金投资A股股票总体规模达2.08万亿元,约占A股流通市值的4%,是股票市场大体量的机构投资者之一。

  10月份,银保监会再次下发了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》,进一步深化保险资金运用市场化改革,建立健全保险公司资金运用分类监管机制,对保险公司权益类资产配置实行差异化比例监管,推动保险资金更好地支持主业。

  诸多政策推动下,险资如何看待现阶段A股投资价值?

  段国圣表示:“2020年出现了新冠疫情,目前国际形势非常严峻,但外资流入非常稳定,没有受到太大的影响。MSCI WORLD指数所有的成分股中,若根据三条标准筛选:第一个标准,上市公司市值在50亿美元-1000亿美元之间,市值太大的和太小的剔除,就是中间带;第二个是相对稳定的成长行业,比如消费、医药、科技等;第三个是复合收入和增速在10%以上上市公司。满足这三个条件的成分股中,58%是中国公司,18%是美国公司,其他地区公司占24%,说明什么问题?最好的投资机会在中国公司。”

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF064)