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黑天鹅突袭!一纸强赎公告戳破泡沫?14只转债腰斩 这些标的也有强赎风险

  • 更新日期:2020-11-4
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详细介绍

黑天鹅突袭!一纸强赎公告戳破泡沫?14只转债腰斩 这些标的也有强赎风险 最新资讯 第1张

  可转债市场进一步调整,多只可转债在很短时间里已现“腰斩”。

  部分可转债强赎的风险也进一步暴露。

  比如就在今天,万里转债价格再次暴跌24.56%,盘中一度跌幅超过27%,而自10月下旬的高位算起,该转债已暴跌近2/3。

  昨日晚间,万里转债对应的上市公司万里马公告称,决定提前赎回万里转债。

  多只“妖债”惨烈调整,万里转债宣布强赎后暴跌

  10月中下旬极度火爆的可转债,近日陷入大幅调整,多只前期遭遇疯炒的“妖债”,短短几个交易日跌势惊人。

  今天多达7只可转债跌幅超过10%,这里面以万里转债的跌势最为显著。

  行情数据显示,万里转债今天9点30分进入连续竞价阶段后,便因跌幅超过20%触及临停阈值,盘中停牌30分钟后复牌进一步下探,一度跌幅达27.21%。截至收盘,万里转债暴跌24.56%,全天成交10.1亿元。

黑天鹅突袭!一纸强赎公告戳破泡沫?14只转债腰斩 这些标的也有强赎风险 最新资讯 第2张

  万里转债今天进一步暴跌可能与昨日宣布强制赎回有关。

  11月2日晚间,万里转债对应的上市公司万里马公告称,鉴于公司股票收盘价格在2020年9月11日至2020年10月30日连续30个交易日中,有15个交易日不低于当期转股价格(6.89元/股)的130%(8.96元/股),已触发可转债赎回条款。万里马称,为优化公司资本结构、降低财务费用,董事会同意公司行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.21元/张)赎回在赎回登记日(2020年11月30日)登记在册的全部“万里转债”。

  初略计算可以发现,若以公告当日232元的收盘价计算,假设投资者一直持有被公司以100.21/张赎回的话,投资者将会巨亏56.81%。也正因为如此,今日开盘后万里转债即直线下跌,即便以今日收盘价175.024元计算,被强赎仍将巨亏42.74%。

  实际上,这只是最近几个交易日部分可转债大幅调整的一个缩影。

  统计数据显示,当前已有多达14只可转债当前价格较10月高位腰斩,其中银河转债、万里转债、智能转债调整幅度甚至超过60%。

  价格调整相伴的是,全市场成交额的急剧萎缩。数据显示,10月23日,可转债全市场成交额接近2000亿元,上周五(10月30日)已不足1000亿元,今天则仅为500亿元出头。

黑天鹅突袭!一纸强赎公告戳破泡沫?14只转债腰斩 这些标的也有强赎风险 最新资讯 第3张

  此番可转债炒作大幅降温有一定政策背景。

  10月23日,证监会就《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,要求交易所根据可转债的风险和特点制定交易规则,防范和抑制过度投机。

  10月30日,深交所发布《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》,进一步对可转债临停进行规范。

  多只可转债触及提前赎回条款,谨防强赎风险

  除了万里转债外,实际上已有多只可转债触发提前赎回条款,这些公司的可转债理论上都有提前赎回的风险。

  不过,这其中相当数量的公司态度较为模糊,并未明确表示是否会提前赎回,给部分投资者带来了很大的不确定性风险。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF537)