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景林美股持仓曝光:豪掷30亿布局中通快递 大举减持阿里巴巴

  • 更新日期:2020-11-15
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详细介绍

原标题:景林美股持仓曝光:豪掷30亿布局中通快递,却大举减持阿里巴巴

摘要 【景林美股持仓曝光:豪掷30亿布局中通快递 大举减持阿里巴巴】布局海外市场多年的景林资产最新持仓曝光!具体来看,景林资产对中通快递依然“爱得深沉”,三季度加仓近500万股,至三季度末持股市值接近30亿元人民币。另外,阿里巴巴遭到景林大举减持,爱奇艺、携程则被清仓。(上海证券报)

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  布局海外市场多年的景林资产最新持仓曝光!

  美国证监会披露的数据显示,截至2020年三季度末,景林资产合计持有38家美股上市公司,持股市值为31.24亿美元

  具体来看,景林资产对中通快递依然“爱得深沉”,三季度加仓近500万股,至三季度末持股市值接近30亿元人民币。另外,阿里巴巴遭到景林大举减持,爱奇艺携程则被清仓。

  越跌越买大幅增持中通快递

  观察景林三季度的调仓路径可以发现,中通快递是其增持幅度最大的中概股。

  数据显示,三季度景林增持中通快递496.2万股,截至三季度末,持股数量达1527.76万股,持股市值为4.57亿美元,接近30亿元人民币,中通快递成为景林美股组合的第二大重仓股。

  从中通快递的股价走势来看,三季度其跌幅达18.5%。

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  景林资产总经理高云程在今年二季度接受记者采访时就曾表示,物流快递行业的竞争格局日益清晰,作为一个规模效应明显的行业,物流快递公司的价格战一旦趋缓,其利润弹性非常大。如此看来,一向坚持“有安全边际的逆向投资”的景林在三季度的加仓动作不难理解。

  银河证券也表示,9月快递件量增速重回40%以上,行业景气度表现超出预期,考虑“双十一”、“双十二”、圣诞节等电商促销活动将再带来一波需求刺激,年底前快递行业的高景气度逻辑不变。

  另外,景林资产三季度还加仓了新氧科技、唯品会和网易,并新进了贝壳、台积电、世纪互联等8家公司。

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  大手笔减持阿里巴巴、拼多多、京东

  数据显示,在增持股价回调的中通快递的同时,景林资产还大手笔减仓了阿里巴巴、拼多多和京东。

  具体来看,景林三季度减持阿里巴巴182.8万股至122.28万股,至三季度末持股市值已不足3.6亿美元,同时减持拼多多284.9万股至328.84万股,减持京东330万股至265.66万股。

  从这三只个股的股价走势来看,三季度阿里巴巴和京东的涨幅均超过30%,而拼多多尽管三季度下跌了13%,但其二季度涨幅超过130%。

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  另外,好未来新东方等教育个股也遭景林大幅减持,好未来被减持48万股至206.5万股,新东方则被减持110万股至19.2万股。此外,景林还清仓了爱奇艺携程、ATHENEX、ACM RESEARCH、西斯科公司等7家公司。

  仍看好美国核心科技公司

  景林资产表示,美国的政治周期更迭和股票本身的关系不大,更多要关注科技和产业周期的变化。目前来看,数字化进程还在进行中,美股核心科技公司的估值也并不高,所以自下而上看,美股核心资产的风险较小,中概股反而将面临相对好一些的舆论和政治环境。

  综合全球情况来看,中国优质资产(包括A股和中概股)可能会是国际资本未来重点配置方向。

  从景林资产整体美股持仓来看,其前十大重仓股中仍有7家为中概股,中概股持股市值占持仓组合的比例超过了80%。

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(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF150)